Financeiro & Controladoria | Preparação para Discovery
spec financeiro discovery colliers corporativo
Prep para sessão de discovery com Rodrigo Eisenbraun (Diretor Financeiro). Data: quinta 22/05 às 9h Duração estimada: 30-45 min Este doc será revisado e substituído pelo spec pós-discovery.
0. O que já sabemos
0.1 Fatos confirmados (cruzamento com outras discoveries)
- [fato] Responsáveis: Rodrigo Eisenbraun (Diretor Financeiro) + Maisa Lopes. Participantes do kickoff: Joao Silveiro (Gerente Financeiro) e Monica Pinheiro (Coord. Financeiro). — Origem:
stakeholders.md - [fato] Financeiro é CSC (Centro de Serviços Compartilhados) — atende Colliers e Costal. Costal reembolsa Colliers pelo apoio. — Origem:
stakeholders.md - [fato] ERP Senior é o sistema financeiro principal. Módulo financeiro inclui: faturamento, contas a pagar, contas a receber, rateios. — Origem: TI spec (Michael 23/04)
- [fato] Flokzu é usado para workflows financeiros — aprovações, requisições. Não integra com Senior (handoff manual). — Origem: TI spec, G-012
- [fato] Conta bancária Itaú separada para folha de pagamento — administrada por Gente & Gestão, NÃO pelo Financeiro. Financeiro não tem acesso a valores individuais de salário. Apenas Planejamento Financeiro e Rodrigo veem dados. — Origem: Gente spec (Camila 14/05)
- [fato] PPR (Participação nos Resultados) é calculado por Gente com dados de múltiplas fontes, incluindo Financeiro. Aprovação com Ricardo Betancourt antes do pagamento. — Origem: Gente spec
- [fato] PJs (~30) são geridos por Gente, mas Financeiro tem uma etapa de aprovação. Lançamento manual no Itaú. — Origem: Gente spec
- [fato] Nexo (descontinuado) era usado para faturamento/comissões. Migrado para Flokzu. — Origem: TI spec
- [fato] Rateio de produção (comissões de consultores imobiliários) envolve dados do Financeiro. Cálculo trimestral. — Origem: Gente spec
- [fato] Senior está em parametrização — grau de completude de dados históricos desconhecido. — Origem: G-013
- [fato] SharePoint: existe
Financeiro Corporativo - Documents+Financeiro REMS - Documents(separados). — Origem: OneDrive Colliers - [fato] Sienge (Costal) terá módulo financeiro — Marcos Eduardo está implantando. Interação com Senior/Financeiro Colliers a definir. — Origem: Marcos, múltiplos kickoffs
0.2 Hipóteses a validar
- [hipótese] Financeiro opera em modelo “shared services” com equipe dividida entre Colliers e Costal, mas possivelmente com processos e sistemas diferentes (Senior para Colliers, Sienge para Costal).
- [hipótese] Contas a pagar de fornecedores de PM/FM (Mele, etc.) passa pelo Financeiro Corporativo — volume alto, possivelmente gargalo.
- [hipótese] Relatórios financeiros para a diretoria/board são montados manualmente (Power BI? Excel?).
- [hipótese] O Financeiro consome dados de áreas comerciais (faturamento por área, comissões, margem por contrato).
- [hipótese] A conciliação bancária é feita manualmente ou parcialmente automatizada via Senior.
0.3 Gaps de conhecimento
- [gap] Não sabemos quais relatórios financeiros são produzidos regularmente (DRE, fluxo de caixa, budget vs. realizado).
- [gap] Não sabemos como funciona o ciclo de faturamento (emissão de NF, cobrança, inadimplência).
- [gap] Não sabemos se existe integração Senior ↔ banco (pagamentos automáticos ou manuais).
- [gap] Não sabemos o volume de transações financeiras (NFs/mês, pagamentos/mês).
- [gap] Não sabemos como funciona o planejamento financeiro e orçamentário (FP&A).
- [gap] Não sabemos se existem dados financeiros no SharePoint que devem ser excluídos do Screener (LGPD/confidencialidade).
1. Processos esperados do Financeiro Corporativo
flowchart TB subgraph AR["CONTAS A RECEBER"] AR1["Faturamento\n(emissão NF)"] AR2["Cobrança"] AR3["Conciliação\nrecebimentos"] end subgraph AP["CONTAS A PAGAR"] AP1["Aprovação de\npagamentos"] AP2["Programação\nfinanceira"] AP3["Pagamento\n(banco)"] end subgraph CONT["CONTABILIDADE"] C1["Escrituração"] C2["Conciliação\nbancária"] C3["Obrigações\nfiscais"] end subgraph FPA["FP&A"] F1["Budget anual"] F2["Forecast\nmensal"] F3["Reporting\ngerencial"] end AR --> CONT AP --> CONT CONT --> FPA
2. Questões-chave para a sessão
Bloco A — Estrutura e operação (prioridade alta)
- Como funciona o Financeiro hoje? Quantas pessoas, quais subsistemas? (deixar fluir)
- Vocês são CSC que atende Colliers e Costal. Na prática, como separam? Mesmos processos, mesmos sistemas?
- Qual o volume de atividade? (NFs emitidas/mês, pagamentos processados/mês, contas geridas)
- Quais são os maiores clientes em volume de faturamento? (PM/FM? Projetos? Consultorias?)
- Como é a equipe: quem faz AP, quem faz AR, quem faz FP&A?
Bloco B — Sistemas e integrações (prioridade alta)
- Senior — quais módulos usam? (financeiro, fiscal, contábil, todos?) É o mesmo Senior que Gente usa?
- Flokzu — quais workflows financeiros passam por ele? (aprovação de pagamento, requisição de compra?)
- Existe integração Senior ↔ banco (pagamento automático, conciliação automática)?
- Onde ficam os dados financeiros? Tudo no Senior ou tem Excel/SharePoint paralelo?
- O Power BI é usado para relatórios financeiros? Quem constrói os dashboards?
Bloco C — Relação com outras áreas (prioridade alta)
- Como funciona o faturamento das áreas comerciais? Cada área pede, vocês emitem, ou é automatizado?
- Comissões de brokers — o rateio vem do Flokzu (Gente). Como chega até o pagamento final?
- Conta separada de folha (Itaú) — vocês têm visibilidade ou é 100% Gente?
- PJs — qual é a etapa do Financeiro no pagamento? Aprovação, conferência, execução?
- Costal — quando o Sienge entrar, como vai interagir com o Senior?
Bloco D — Dores e oportunidades (prioridade alta)
- Maior dor do dia a dia? O que consome mais tempo da equipe?
- Existe processo que vocês fazem manualmente e gostariam de automatizar?
- Relatórios gerenciais — quanto tempo leva para montar? Frequência?
- Inadimplência — existe? Como controlam? É automatizado ou manual?
- Se pudesse ter um agente de IA que resolvesse UMA coisa, qual seria?
Bloco E — Dados e LGPD (prioridade média)
- Quais dados financeiros são confidenciais e não devem estar em sistemas compartilhados?
- O SharePoint
Financeiro Corporativotem documentos sensíveis? Devemos excluir do Screener?
3. Agentes candidatos (hipóteses)
| Agente | Aplicação em Financeiro | Validação |
|---|---|---|
| Conciliador | Conciliação bancária automatizada — cruzar extratos com lançamentos Senior | Validar se é manual hoje |
| Faturador | Automação de emissão de NF com dados de contratos/áreas | Validar volume e complexidade |
| Budget Tracker | Acompanhamento budget vs. realizado em tempo real | Validar se existe e é manual |
| Cobrador | Automação de cobrança — lembretes, escalation, alertas de inadimplência | Validar se existe inadimplência |
4. Relação com o Data Lake
| Dado Financeiro | Relevância para o projeto | Camada Lake |
|---|---|---|
| Faturamento por área/contrato | Alta — alimenta métricas de negócio | Silver |
| Contas a pagar de fornecedores | Alta — cruzamento com orçamentação (Costal) | Silver |
| Budget vs. realizado | Média — reporting gerencial | Gold |
| Dados de salários e pessoais | Crítica — FORA DO ESCOPO (LGPD) | Exclusão |
5. Artefatos a solicitar
- Exemplo de DRE mensal ou relatório gerencial (anonimizado)
- Tela/print do Senior módulo financeiro
- Estrutura de pastas do
Financeiro Corporativo - Documentsno SharePoint - Lista de relatórios financeiros produzidos regularmente (com frequência e destinatário)
6. Checklist pós-sessão
- Estrutura e equipe do Financeiro confirmadas
- Módulos do Senior mapeados
- Integrações identificadas (Senior ↔ banco, Senior ↔ Flokzu, Senior ↔ Sienge futuro)
- Relação com Gente (folha, PJs, PPR) validada
- Dores priorizadas (top 3)
- Dados sensíveis identificados para exclusão do Screener
- Sinais canônicos promovidos (gaps, riscos, decisões)
7. Ver também
- Spec Gente — conta Itaú separada, PPR, PJs
- TI Spec — Senior, Flokzu, integrações
- Gaps — G-012 (Flokzu sem integração), G-013 (Senior em parametrização), G-083 (discovery pendente)
- Dependências — D-052 (Senior PJs)
Documento preparado por Rafael Rossetto em 2026-05-18.